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    长线题材十三五规划 高铁实现突破成近期热点

     

      中共第十八届中央委员会第五次全体会议将于10月26日至29日在北京召开。本次会议的主要议程为研究制定中国第十三个五年规划。最近的市场也因此消息而频频呈现盘中异动,融资资金回流较为明显。申万宏源认为,十三五规划期间将继续稳增长,优化宏观调控,核心是落实改革和转型,重点工作将集中体现。
      
      九大方面布局十三五规划
      
      1、深化体制机制改革(包括价格体制,财税体制,金融及资本市场、土地制度).2、提升对外开放水平(1)加入TPP谈判、建立区域全面经济合作伙伴关系和越来越多的国家签订自由贸易协定。(2)推动和落实一带一路愿景和行动计划。(3)扩大自由贸易园区的试点。(4)扩大内陆沿边开放。3、大力推动农业现代化4、落实中国制造2025,实施智能化工程。5、打造绿色经济升级版6、完善人口政策。7、大力发展文体等新兴消费。8、定向扶贫和精准扶贫。9、大力发展职业教育。
      
      而海通证券荀玉根认为,十三五规划应重点关注:
      
      产业转型升级和国企改革
      
      “十三五”规划编制将为该次会议的主要议题。10月16日《求是》发表李克强总理题为《催生新的动能,实现发展升级》的文章,文中指出“加快我国产业转型升级迫在眉睫,促进中国制造上水平,既要在改造传统制造方面‘补课’,又要在绿色制造、智能升级方面‘加课’,加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等智能技术和装备的运用。我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平必须要有基本依托,这个基本依托就是推动形成大众创业、万众创新的新动能。”改革层面,媒体报道国家开发投资公司试点改革总体方案已经获批,中粮集团的试点方案也已完成,首批被纳入国有资本投资公司试点的两家央企将进入实操阶段。13日中央全面深化改革领导小组第十七次会议中,会议通过《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》,并且习近平提出,中央通过的改革方案落地生根,必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索,鼓励基层改革创新、大胆探索作为抓改革落地的重要方法,把改革落准落细落实。顶层表态以及改革文件的逐步出台,有望加速推动央企改革试点及地方国企改革.
      
      对于后市,国泰君安首席宏观研究员任泽平抱非常乐观的态度,他认为本轮行情还没到高潮
      
      任泽平说:市场是干柴,我们负责点火。现在把这轮行情做完!
      
      任泽平指出,投资者一旦减仓就会发现出去逛一圈没什么可以配置,硬着头皮再回来。债市已涨上去了,股市已跌出价值。不要自己吓唬自己,十月整体安全。
      
      本轮行情的动力是在资金充裕的背景下,随着去杠杆进入尾声和改革预期调整,风险偏好筑底修复,推动了8月25日以来的成长股牛市。
      
      热点锦囊
      
      高铁实现突破受益股瞩目
      
      事件:继中俄高铁、泛亚高铁后,中美、中英高铁也逐步实现突破,并成为印尼雅加达至万隆高铁项目的唯一竞标者。中国高铁出口步伐加快。
      
      点评:“一带一路”战略辐射亚太地区,中国高铁将助力打造“陆上丝绸之路”。我们认为,“一带一路”战略有望持续带动铁路设备板块;目前中国高铁具备性价比高、工期短、适应多样地形气候的3大优势,契合“一带一路”沿线国家的降低财政成本的切实需求;随着该战略不断向海外延伸,高铁设备出海的步伐将呈加快节奏。
      
      中国对亚投行出资比例占约30%至40%,将具备较大发言权。根据亚投行章程:亚洲出资750亿美元;亚洲外国家出资250亿美元估算,按GDP比重调整,中国占据至少30%出资份额,成为亚投行最大股东;另据亚开行研究,2015-2020年亚太发展中国家年均基建投资需求达7500亿美元,预测亚投行贷款额将占未来每年投资需求的4%,根据估算,亚投行未来每年则可提供约300亿美元的基建贷款,充当基建项目的融资补充,这将助推中国铁路设备在亚太区域的拓展。
      
      泛亚高铁获突破性进展,中泰铁路有望年内开建,印尼高铁中标在即。廊开府线路已获泰国政府批准动工,将成为“一带一路”昆明-新加坡线路的核心组成主干,间接推动2016年新-马高铁预期兑现。我们认为,中国地理位?临近泰国,建设工期和成本均优于日泰高铁,2017年底完工后可树立品牌优势;印尼政府目前倾向中方与印尼国企部联合修建雅加达-万隆高铁,看重中方团队的建设工期、融资结构优势,我们认为印尼是金砖国家中的代表性主体,采用中国高铁后将对其技术服务产生依赖性,高铁产业链有望把握海外拓展契机。
      
      中美有望开展长期高铁合作,市场空间巨大。2015年9月,中车等6家国企与美国西部快线成立合资公司,预计于2016年三季度动工修建洛杉矶-拉斯维加斯高铁,全长370公里,预计投资127亿美元。我们认为,中国高铁技术被发达国家采纳,意味着中国铁路设备已实现从城轨车辆补给到高铁产业链的深度覆盖,助力高端装备业务在全球范围扩张。根据国际铁路联盟UIC2015年的测算,美国规划的11条线路总长度达13700km,投资空间超过1万亿元人民币。
      
      维持铁路设备行业“增持”评级。推荐标的:康尼机电、众合科技、博深工具、晋亿实业、中国中车;受益标的:鼎汉技术、永贵电器.
      
      催化剂:领导人出访加快与“一带一路”国家签署协议;海外在建高铁项目施工进展顺利。
      
      

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